森特股份拟斥资10亿元进行现金管理 提升闲置资金使用效率

[财经网讯]森特士兴集团股份有限公司（证券代码：603098，以下简称“森特股份”）于4月20日发布公告称，公司董事会已审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案，拟最高动用10亿元额度购买安全性高、流动性好的理财产品。该议案尚需提交公司股东会审议。

公告显示，森特股份第五届董事会第八次会议于2026年4月17日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司及子公司将在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度为单日最高余额，资金可在范围内滚动使用。投资产品期限最长不超过一年，投资期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。

据了解，此次现金管理的投资品种将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，旨在提高资金使用效率和增加收益。在实施方式上，公司董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织实施，具体操作由财务部负责。公司将及时跟踪理财产品投向及项目进展，严格控制投资风险。

单位：元

项目

2025年12月31日

2025年9月30日

资产总额

5,693,090,614.10

5,484,891,518.70

负债总额

2,768,141,654.38

2,573,095,105.85

归属于上市公司股东的净资产

2,837,748,847.45

2,825,607,416.09

项目

2025年度

2025年1-9月

经营活动产生的现金流量净额

207,976,322.93

94,998,828.35

公告披露的财务数据显示，截至2025年末，森特股份资产总额约56.93亿元，归属于上市公司股东的净资产约28.38亿元，2025年度经营活动产生的现金流量净额约2.08亿元。公司表示，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，此次现金管理不会影响公司正常运营，所购理财产品流动性强，部分可随时支取，能根据资金需求灵活使用。

针对投资风险，森特股份指出，尽管将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动影响导致短期收益不能保障的可能。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括根据闲置资金情况选择合适产品、财务部建立台账跟踪管理、独立董事进行检查监督等。

值得注意的是，公司最近12个月内尚未使用自有资金进行现金管理。此次10亿元现金管理计划的实施，将有助于森特股份在保障资金安全的前提下，进一步提升闲置资金的使用效率，为股东谋取更多投资回报。